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Comptable Trésorier H/F

20 décembre 2016 Intérim Paris - 75

Management : Non renseigné
Référence : 8970456_1482158426

Robert Half

Robert Half Management Resources recherche pour un de ses clients dans le secteur industriel, un Comptable Trésorier H/F pour une mission d'intérim.

Missions :
Rattaché (e) au responsable comptable et trésorerie, vous aurez en charge d'un poste composé de 70% trésorerie et 30% comptabilité avec les missions suivantes :
- Gestion et suivi des comptes bancaires.
- Suivi de l'encaissement du chiffre d'affaires réalisé par les boutiques et web.
- Rapprochement bancaire :.
> Gestion et saisie comptable de tous les flux bancaires
- Suivi quotidien des relevés bancaires.
- Gestion et suivi des cartes affaires (pro et perso) de tous les salariés.
- Responsable des comptes de toute la classe 5 : tenue et justification des comptes.
- Interlocuteur principal des banques dans l'administration courante bancaire.
- Gestion des moyens de paiements et négociation des taux.
- Amélioration des systèmes d'information (optimisation de Net Cash, Ebics etc.) au niveau du siège mais aussi pour les filiales du groupe.
- Tenue des différents contrats de prêts bancaires.

De formation Bac +2 ou +3, vous justifiez d'une expérience similaire d'au minimum 5 ans si possible acquise dans le secteur retail. Votre anglais est opérationnel et vous maîtrisez les ERP du marché, Excel et des logiciels de trésorerie. Vous faites preuve des qualités suivantes :
- Grande rigueur-Sens de l'organisation.
- Capacité de communication et de coordination.
- Autonomie.
- Capacité d'adaptation.

Rémunération : 39000 - 45000 Euros par an.


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